Order block e breaker block
Le zone in cui i grandi attori hanno caricato i loro ordini, e la loro variante, il breaker block.
L'order block (OB)
Un order block (OB) è una zona in cui i grandi attori hanno accumulato un volume massiccio di ordini, che ha provocato un movimento esplosivo. Puoi usare gli OB come supporto o resistenza, e comprarli o venderli quando il prezzo torna a testarli.
Bullish e bearish OB
Il bullish OB (+OB, OB rialzista) è il corpo dell'ultima candela rossa, o del gruppo di candele rosse, prima di un movimento rialzista potente. Costituisce una zona di acquisto (supporto) quando il prezzo torna a testare la zona (retracement).
Il bearish OB (-OB, OB ribassista) è il corpo dell'ultima candela verde, o del gruppo di candele verdi, prima di un movimento ribassista potente. Costituisce una zona di vendita (resistenza) quando il prezzo torna a testare la zona.
Se giochi con i timeframe, il numero di candele cambierà. Su M30 vedrai una sola candela là dove ne vedi due su M15, e ancora di più su M5. La zona, invece, non cambia.
Tre criteri per un OB affidabile
Non tutti gli OB sono rilevanti. Come gli FVG, se ne vedono un po' ovunque. Perché un OB sia considerato affidabile, deve idealmente soddisfare le tre condizioni seguenti:
- 1Liquidity sweep: l'OB deve formarsi dopo che il prezzo ha preso liquidità sopra un high o sotto un low importante. Questa liquidità fornisce il carburante al movimento che segue.
- 2BOS o MSS: il movimento che nasce dall'OB deve rompere una struttura di mercato, l'ultimo high o low significativo. Questa rottura conferma che l'OB è attivo.
- 3FVG e premium/discount: idealmente, un FVG si forma subito dopo l'OB. E per poter essere usato, un +OB deve trovarsi in discount, un -OB in premium.
Esempi di OB validi. Il terzo è interessante: è valido, ma ha finito per cedere alla pressione rialzista. Si vede che il prezzo ci passa del tempo, assorbe tutta la pressione venditrice e finisce per tradare sopra. Per ogni OB, allenati a identificare il premium e discount range; l'ultimo è già tracciato.
OB mitigato e non mitigato
Un OB non mitigato è un OB intatto: il prezzo non l'ha ancora ritoccato. È quello che ti interessa di più.
Un OB mitigato è un OB che il prezzo ha attraversato interamente. Perde il suo ruolo di supporto o resistenza: passa ad altro.
Stessa sfumatura dell'FVG: un OB toccato solo in parte resta valido. Il prezzo può venire a toccarlo, ripartire, poi tornarci più in profondità. Finché il prezzo non ha chiuso oltre, l'OB resta attivo.
Entry e stop loss
- Entry, opzione 1: al bordo dell'OB, all'open. È la più comune.
- Entry, opzione 2: nel wick, quando anticipi un OB potente che non ha bisogno di scavare.
- Entry, opzione 3: in market order dentro l'OB, dopo una conferma sull'LTF.
- Stop loss: all'estremità dell'OB.
Da tenere d'occhio: se un OB è solido, il prezzo non ha bisogno di scavare troppo. Come per l'FVG, idealmente il prezzo non supera il livello del 50%. Più scava, meno è un buon segno. Se il prezzo chiude oltre il corpo, e soprattutto oltre il wick, la tua idea è probabilmente invalidata.
Non tutti gli OB sono uguali. Un OB senza liquidity sweep e senza BOS è solo una candela. Non tradarlo.
Il breaker block (BB)
Un breaker block (BB) è un vecchio OB che è stato invalidato e che cambia ruolo. La vecchia zona di supporto diventa resistenza, e viceversa. È un segnale di cambio di direzione.
Bullish e bearish BB
Il +BB segue la sequenza LL, LH, LL, HH, poi retest. Individua l'ultimo -OB che ha provocato la rottura dell'ultimo LL, prima che il prezzo toccasse un livello importante. Quando il prezzo chiude sopra questo -OB, diventa +BB: il vecchio -OB, che era una zona di vendita, diventa una zona di acquisto.
Il -BB segue la sequenza HH, HL, HH, LL, poi retest. È l'inverso: individua l'ultimo +OB che ha provocato la rottura dell'ultimo HH, prima che il prezzo toccasse un livello importante. Quando il prezzo chiude sotto questo +OB, diventa -BB: il vecchio +OB, che era una zona di acquisto, diventa una zona di vendita.
Tre criteri per un BB affidabile
- 1Livello chiave HTF: il BB deve assolutamente formarsi su un livello chiave di un timeframe superiore. Si procede in quest'ordine: prima individui la tua zona sull'HTF (discount o premium, OTE, vecchio high o low), poi scendi su un timeframe inferiore, più facile da leggere, per cercarvi il BB.
- 2Liquidity sweep: il BB si forma dopo una presa di liquidità. È questo carburante che alimenta il movimento impulsivo.
- 3MSS: il movimento che parte dal livello chiave provoca un MSS. Questa rottura conferma che il BB è attivo.
Una volta creato l'MSS, il prezzo torna spesso a testare questa zona (il BB) prima di proseguire sulla sua nuova traiettoria. Questo retest è rafforzato da confluenze, come la presenza di un FVG all'interno del BB (la formazione “unicorn”) o attorno.
Per l'entry, lo stop loss e la nozione di BB mitigato o non mitigato, applica esattamente le stesse regole dell'OB.
Il BB segna il momento preciso in cui una vecchia zona cambia ruolo. È lì che la struttura si ribalta, che la liquidità è stata presa e che lo smart money si riposiziona. Impara a individuarlo: sarai dalla parte giusta fin dall'inizio del movimento.
Il resto è nel libro
Anticipa il mercato con le divergenze SMT
Queste pagine sono la prima parte del libro. Il resto risponde alle due domande che contano: quale coppia tradare e in quale momento entrare.