Fair value gap (FVG)
I buchi che lo smart money si lascia dietro, e come capire quali valgono la pena.
Il fair value gap (FVG) è un “buco” nel mercato. Il prezzo si è mosso così in fretta da lasciare dietro di sé una zona in cui nessuno ha davvero tradato: un'inefficienza. È la traccia che lascia lo smart money quando si muove troppo in fretta.
L'idea: il mercato cerca l'equilibrio tra compratori e venditori, e idealmente tornerà a colmare questo vuoto prima di riprendere il suo trend.
Bullish e bearish FVG
Un FVG è definito dalla zona di sovrapposizione mancante tra tre candele consecutive.
- Il bullish FVG (+FVG) si forma durante una forte spinta rialzista. È la zona vuota tra l'high della candela 1 e il low della candela 3.
- Il bearish FVG (-FVG) si forma durante una forte spinta ribassista. È la zona vuota tra il low della candela 1 e l'high della candela 3.
Individuarlo sul tuo grafico
- Guarda tre candele consecutive, di cui quella centrale è un forte impulso.
- Rialzista: il minimo della candela 3 resta sopra il massimo della candela 1. Ribassista: il massimo della candela 3 resta sotto il minimo della candela 1.
- Traccia un rettangolo tra questi due livelli e prolungalo verso destra.
- Segna la metà della zona: è il tuo riferimento per giudicare la profondità del retest.
Su qualsiasi grafico ne troverai ovunque. La vera domanda non è individuarli, è sapere quali valgono davvero la pena.
Ruolo e significato degli FVG
Gli FVG sono interpretati come la firma degli ordini eseguiti dallo smart money. Quando ne vedi uno, vuol dire che è successo qualcosa.
- 1Indicazione di forza o di debolezza: un FVG è il segno di una forte convinzione direzionale, perché il movimento è stato così rapido da lasciare un vuoto di liquidità dietro di sé. Vedere degli FVG nella direzione del tuo trade è buon segno.
- 2Punto di interesse (point of interest, POI): l'FVG serve da supporto o resistenza potenziale. Lo smart money deve spesso far tornare il prezzo in questa zona, con un retracement per un retest, per colmare l'inefficienza ed eseguirvi gli ordini che non hanno potuto esserlo durante l'impulso, e per attirare i ritardatari: i trader istituzionali che non hanno potuto eseguire tutto il loro volume durante il movimento iniziale entrano così a un prezzo migliore.
Tre criteri per un FVG affidabile
Non usare mai l'FVG da solo, sovrapponilo ad altri concetti:
- Order block: un FVG subito dopo un OB di qualità aumenta considerevolmente la probabilità che venga rispettato.
- Liquidity sweep: un FVG che compare dopo una presa di liquidità, come dei relative equal highs o lows, è considerato un segnale forte.
- Premium e discount: usa gli FVG nel contesto giusto, un bullish FVG in discount e un bearish FVG in premium.
FVG mitigato e non mitigato
Un FVG non mitigato è un FVG intatto: il prezzo non l'ha ancora ritoccato. È quello che ti interessa.
Un FVG mitigato è un FVG che il prezzo ha colmato interamente. Una volta attraversato completamente, perde il suo interesse: passa ad altro.
Sfumatura importante: un FVG parzialmente toccato resta valido. Il prezzo può tornarci più in profondità finché la zona non è interamente attraversata, anche se tecnicamente è meno pulito.
Inverse FVG (iFVG)
Quando il prezzo attraversa un FVG nella sua interezza, la zona cambia campo. Un vecchio +FVG attraversato diventa una resistenza. Un vecchio -FVG attraversato diventa un supporto. Stessa zona, ruolo invertito: è l'inverse FVG.
È un segnale utile, perché indica un cambiamento di sentiment su questa zona. Idealmente, aspetti un retest dell'iFVG come conferma prima di entrare. Esci se il prezzo chiude oltre.
Entry e stop loss
- Entry, opzione 1: sul bordo dell'FVG.
- Entry, opzione 2: all'interno della zona.
- Stop loss, opzione 1: in fondo all'FVG. Semplice, ma rischioso, perché un semplice wick o lo spread possono farti uscire.
- Stop loss, opzione 2: oltre la candela 1. Più conservativo.
Da tenere d'occhio: un FVG solido non ha bisogno di scavare troppo. Idealmente, il prezzo non supera la prima metà della zona. Più scava, meno è buon segno. Se il prezzo chiude sotto il tuo +FVG, o sopra il tuo -FVG, esci dal trade.
Non tutti gli FVG sono uguali. Quelli creati dal movimento che provoca un MSS, abbinati ad altri concetti, o formati su timeframe superiori sono più rilevanti (D1 > H4 > … > M1).
Il resto è nel libro
Anticipa il mercato con le divergenze SMT
Queste pagine sono la prima parte del libro. Il resto risponde alle due domande che contano: quale coppia tradare e in quale momento entrare.